常辅股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,282,193.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,736,648.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,018,842.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,708,997.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,952,300.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,237,433.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,141,144.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,039,876.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,978,965.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,991.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,258.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,042,249.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,089,868.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,089,868.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,047,619.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,488,597.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,988,597.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,988,597.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,448.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,965,197.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,066,690.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,031,888.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,884,420.73 | |
| 资产减值准备(元) | 495,061.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,143,561.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,143,561.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,568.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 278,188.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,689.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -47,000.00 | |
| 财务费用(元) | 315,807.08 | |
| 投资损失(元) | -12,991.64 | |
| 递延所得税(元) | -269,072.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -269,072.55 | |
| 存货的减少(元) | -4,823,371.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,190,649.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,680,641.34 | |
| 其他(元) | 916,574.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,031,888.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,066,690.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,965,197.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 常辅股份_2024年中报资产负债表 | 常辅股份_2024年中报利润表 |