常辅股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,898,587.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,867,955.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,766,542.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,907,542.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,081,051.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,241,666.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,672,413.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,902,673.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,863,869.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,748.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,748.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,748.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,729.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,183,729.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,729.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,281,435.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,066,690.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,348,125.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 常辅股份_2024年一季报资产负债表 | 常辅股份_2024年一季报利润表 |