常辅股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,897,207.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,629,384.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,526,592.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,710,532.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,390,589.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,366,025.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,144,292.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,611,440.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,915,151.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,472,675.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,484,675.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,864,558.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,384,558.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,116.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,747,840.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,747,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,576,717.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,576,717.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,828,877.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,059.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,237,450.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,829,239.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,066,690.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,617,102.48 | |
| 资产减值准备(元) | 562,577.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,184,108.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,184,108.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 608,872.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 515,156.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,149.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,600.00 | |
| 财务费用(元) | 737,115.71 | |
| 投资损失(元) | 88,909.45 | |
| 递延所得税(元) | -150,845.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -150,845.28 | |
| 存货的减少(元) | -1,023,452.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,430,624.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,669,791.71 | |
| 其他(元) | 381,829.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,066,690.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,829,239.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,237,450.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 常辅股份_2023年年报资产负债表 | 常辅股份_2023年年报利润表 |