常辅股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,709,300.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,309,474.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,018,774.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,136,409.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,746,795.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,529,592.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,091,117.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,503,914.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,514,860.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 797,915.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 797,915.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -788,715.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,386,021.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,386,021.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,386,021.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,020.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,435,144.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,829,239.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,264,383.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 常辅股份_2023年三季报资产负债表 | 常辅股份_2023年三季报利润表 |