常辅股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,108,369.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,291,902.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,400,272.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,197,584.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,854,878.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,913,169.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,305,508.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,271,141.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,129,131.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 639,411.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,705.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 358,009,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,684,316.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,207,901.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 358,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,207,901.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,523,585.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,492,432.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,492,432.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,492,432.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,147.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,874,738.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,703,977.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,829,239.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,704,778.13 | |
| 资产减值准备(元) | 583,934.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,976,245.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,976,245.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 648,633.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 520,111.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,444.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,000.00 | |
| 财务费用(元) | 827,506.61 | |
| 投资损失(元) | -518,611.37 | |
| 递延所得税(元) | -168,855.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -168,855.68 | |
| 存货的减少(元) | -6,381,387.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,332,916.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,199,161.00 | |
| 其他(元) | -1,142,627.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,829,239.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,703,977.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,874,738.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 常辅股份_2022年年报资产负债表 | 常辅股份_2022年年报利润表 |