常辅股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,085,577.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,081,709.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,167,286.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,896,857.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,754,519.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,872,528.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,492,922.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,016,827.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 216,679.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,216,679.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,884,532.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,884,532.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,667,852.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,550.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,242,550.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -242,550.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,759,944.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,703,977.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,944,033.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 常辅股份_2022年一季报资产负债表 | 常辅股份_2022年一季报利润表 |