泽生科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,196,126.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,595,826.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,458,348.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,188,621.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,366.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,997,687.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,685,024.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,089,197.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,087,567.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,087,567.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,087,567.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,999,991.27 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,999,991.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 931.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,357.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,167,442.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,578,731.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,421,259.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,234.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,373,728.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,862,019.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,235,748.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,062,715.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,439,941.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,439,941.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,392.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,433,528.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,751.89 | |
| 财务费用(元) | 2,132,623.54 | |
| 存货的减少(元) | -2,346,431.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,269,581.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,805,037.05 | |
| 其他(元) | 11,266,570.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,235,748.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,862,019.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,373,728.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泽生科技_2023年年报资产负债表 | 泽生科技_2023年年报利润表 |