诚源环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,624,800.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 381,759.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,884,863.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,891,422.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,276,035.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,721,191.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,062,190.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,220,230.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,279,648.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,388,226.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 327,152.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,152.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,842.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,842.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,689.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,262,321.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,212,321.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,112,321.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,508,236.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,365,570.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,857,333.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,055,884.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 260,064.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 260,064.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,849,548.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,140.74 | |
| 财务费用(元) | 3,689,968.33 | |
| 递延所得税(元) | 27,913.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,913.44 | |
| 存货的减少(元) | 22,531.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,413,201.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,305,526.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,857,333.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,365,570.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,508,236.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚源环保_2023年年报资产负债表 | 诚源环保_2023年年报利润表 |