诚源环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,047,412.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,211.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,385,071.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,455,695.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,822,489.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,423,706.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,404,700.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,531,782.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,182,678.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,273,017.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,007,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,229.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,229.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,676,771.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,782,321.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,632,321.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,532,321.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,582,533.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,365,570.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,783,037.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚源环保_2023年中报资产负债表 | 诚源环保_2023年中报利润表 |