诚源环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,137,027.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 247,836.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,693,214.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,078,078.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,322,027.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,978,487.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,374,953.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,778,403.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,453,871.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,624,206.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,900,376.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,900,376.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,200,376.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,193,826.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,693,826.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,593,826.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,830,003.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,163,695.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,993,699.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚源环保_2022年中报资产负债表 | 诚源环保_2022年中报利润表 |