剑门旅游_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,202,983.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,436,917.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,639,901.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,522,743.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,489,219.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,239,483.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,575,985.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,827,431.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,187,530.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,924,865.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,924,865.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,075,134.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,887,604.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,829,774.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,717,378.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,099,432.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,708,196.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,708,196.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 310,189.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,608,317.91 | |
| 财务费用(元) | 66,254.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -386,453.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 386,453.93 | |
| 存货的减少(元) | -98,197.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,799,724.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 786,679.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,717,378.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,829,774.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,887,604.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 剑门旅游_2024年中报资产负债表 | 剑门旅游_2024年中报利润表 |