剑门旅游_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,655,667.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,963,930.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,619,598.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,262,326.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,959,161.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,450,125.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,557,071.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,228,686.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,609,087.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 291,719,106.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,719,106.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,719,106.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,779.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,053.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 490,833.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -490,833.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,819,027.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,648,802.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,829,774.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,507,712.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,480,073.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,480,073.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 554,836.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,838,920.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,669,479.12 | |
| 财务费用(元) | 142,779.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,678.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,678.29 | |
| 存货的减少(元) | 117,975.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,434,944.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,819,477.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,829,774.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,648,802.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -314,819,027.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 剑门旅游_2023年年报资产负债表 | 剑门旅游_2023年年报利润表 |