剑门旅游_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,163,564.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,806,498.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,970,062.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,515,640.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,592,747.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,611,295.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,683,748.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,403,432.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -433,369.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,768,958.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,768,958.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,768,958.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,202,327.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,648,802.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,446,474.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,635,203.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,734,314.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,734,314.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,192.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,376,899.88 | |
| 存货的减少(元) | 159,824.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,722,170.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,757,540.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 375,446,474.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,648,802.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,202,327.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 剑门旅游_2023年中报资产负债表 | 剑门旅游_2023年中报利润表 |