中财信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,155,825.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,867.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,593,318.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,783,011.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,391,937.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,065,754.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 468,508.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,083,908.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,010,109.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,227,098.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 699,296.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 699,296.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,877.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,877.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 608,418.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,228,470.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,228,470.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,456,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,664.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,713,664.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,514,805.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,103,873.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,134,805.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,030,931.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 293,403.81 | |
| 资产减值准备(元) | 130,376.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,933.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,933.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,657.70 | |
| 财务费用(元) | 257,664.29 | |
| 递延所得税(元) | -19,556.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,556.45 | |
| 存货的减少(元) | 483,999.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,312,306.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,035,026.84 | |
| 其他(元) | -113,244.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,030,931.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,134,805.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,103,873.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中财信_2023年中报资产负债表 | 中财信_2023年中报利润表 |