达沃环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,923,678.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,103.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,513,761.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,438,543.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,111,680.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,815,490.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 371,814.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,717,720.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,016,705.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,578,162.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 363.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,133.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,504.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,971.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,971.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,466.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 493,479.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 605,361.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,568,841.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,431,158.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 798,529.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,381,990.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,180,520.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 450,588.37 | |
| 资产减值准备(元) | 436,572.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,230.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,230.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,277.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,374.02 | |
| 财务费用(元) | 1,098,841.18 | |
| 投资损失(元) | -7.25 | |
| 递延所得税(元) | -65,870.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,870.66 | |
| 存货的减少(元) | -1,056,900.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,562,135.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,623,540.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,180,520.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,381,990.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 798,529.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 达沃环保_2023年年报资产负债表 | 达沃环保_2023年年报利润表 |