达沃环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,168,916.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,006.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,228,677.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,398,600.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,238,063.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,024,250.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,570.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,102,326.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,691,210.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,707,389.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,048.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,048.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,971.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,971.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,923.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,822.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,576.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,353,399.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 646,600.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,295,067.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,381,990.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,677,058.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,684.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,539.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,539.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,638.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,658.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3.62 | |
| 财务费用(元) | 292,223.20 | |
| 递延所得税(元) | -4,680.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,680.77 | |
| 存货的减少(元) | -2,663,544.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,418,391.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 235,390.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,677,058.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,381,990.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,295,067.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达沃环保_2023年中报资产负债表 | 达沃环保_2023年中报利润表 |