达沃环保_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,915,820.64 | |
收到的税费返还(元) | 561.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,496,235.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 28,412,618.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,332,873.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,118,118.57 | |
支付的各项税费(元) | 193,845.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,407,777.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 42,052,614.94 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,639,996.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 72,035.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,184,535.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,792.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 172,792.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,011,743.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,450,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,450,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,700.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,044.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,410,744.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -960,744.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,588,997.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,970,988.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,381,990.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 360,047.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,567.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,567.35 | |
长期待摊费用摊销(元) | 109,277.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,541.65 | |
公允价值变动损失(元) | -54,426.16 | |
财务费用(元) | 77,992.22 | |
投资损失(元) | -17,609.37 | |
递延所得税(元) | -172,155.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -172,155.27 | |
存货的减少(元) | -3,779,102.74 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,015,744.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,936,410.82 | |
现金的期末余额(元) | 3,381,990.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,970,988.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,588,997.79 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 达沃环保_2022年年报资产负债表 | 达沃环保_2022年年报利润表 |