北创光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,989,491.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,068,754.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,058,246.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,325,381.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,495,956.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,194,111.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,037,788.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,053,237.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,994,990.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 969,669.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,627.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 990,297.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,027,978.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,027,978.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,037,680.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,631,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 330,180.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,595,260.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,556,640.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,113,359.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,209.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,934,520.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,106,631.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,172,111.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,984,234.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,797,500.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,797,500.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 804,668.12 | |
| 财务费用(元) | 647,940.68 | |
| 投资损失(元) | -2,675.72 | |
| 递延所得税(元) | 260,085.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 260,085.28 | |
| 存货的减少(元) | -2,040,899.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,677,571.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,973,757.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,172,111.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,106,631.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,934,520.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北创光电_2023年中报资产负债表 | 北创光电_2023年中报利润表 |