ST俊虹_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,976,738.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,156,564.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 75,133,302.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,256,891.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,631,046.72 | |
支付的各项税费(元) | 1,519,850.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,659,879.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 74,067,669.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,065,633.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 689,651.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,389,651.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -989,651.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,981.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,348,195.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,424,177.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -10,606,845.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,288,790.14 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,288,790.14 | |
无形资产摊销(元) | 26,643.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,000.00 | |
固定资产报废损失(元) | 2,050.00 | |
财务费用(元) | 689,651.72 | |
递延所得税(元) | 1,152,248.82 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,152,248.82 | |
存货的减少(元) | 278,848.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | 21,037,618.57 | |
经营性应付项目的增加(元) | -15,140,151.82 | |
现金的期末余额(元) | 1,424,177.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,348,195.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,981.53 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 无法(拒绝)表示意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | ST俊虹_2022年年报资产负债表 | ST俊虹_2022年年报利润表 |