新生力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,264,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 723,348.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,988,148.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,014,581.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,304,320.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,353.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,964,925.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,408,181.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,420,032.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,868.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,868.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,868.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,218,579.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,460.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,388,040.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,959.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,243,940.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,673,521.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,429,581.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 583,779.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,532.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,532.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 371.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,478.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,492.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,091.81 | |
| 财务费用(元) | 407,217.74 | |
| 投资损失(元) | 522,806.80 | |
| 递延所得税(元) | -2,047,199.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,047,199.59 | |
| 存货的减少(元) | -2,517,245.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,396,668.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,423,771.98 | |
| 其他(元) | 3,796,181.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,429,581.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,583,521.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,153,940.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新生力_2024年中报资产负债表 | 新生力_2024年中报利润表 |