新生力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,201,375.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,644,565.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,845,941.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,307,931.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,305,644.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 298,852.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,742,582.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,655,010.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,930.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 879,707.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,079,707.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,079,707.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,396,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,156,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 214,539.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,454,539.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,701,460.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 812,691.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,770,830.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,583,521.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 214,607.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,448.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,448.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,492.86 | |
| 财务费用(元) | 522,806.80 | |
| 投资损失(元) | 5,869.65 | |
| 递延所得税(元) | -820,955.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,047,199.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,226,244.40 | |
| 存货的减少(元) | 1,832,836.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,136,918.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,461,219.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,583,521.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,770,830.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 812,691.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新生力_2023年年报资产负债表 | 新生力_2023年年报利润表 |