新生力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,868,131.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 350,911.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,219,042.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,438,353.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,632,077.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,857.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,849,944.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,994,232.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,775,190.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,876.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 594,876.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -594,876.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,296,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,296,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,224.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,092,224.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,775.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,166,290.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,380,830.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,539.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 453,154.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,718.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,718.94 | |
| 财务费用(元) | 21,315.27 | |
| 存货的减少(元) | 208,040.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,229,690.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,071,646.83 | |
| 其他(元) | -357,375.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,539.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,380,830.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,166,290.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新生力_2023年中报资产负债表 | 新生力_2023年中报利润表 |