新生力 (871356.OC)

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新生力_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 24,289,234.46       
 收到的税费返还(元) 27,503.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,323,939.90       
 经营活动现金流入小计(元) 29,640,677.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,591,588.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,102,781.79       
 支付的各项税费(元) 800,387.60       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,718,790.11       
 经营活动现金流出小计(元) 31,213,547.82       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,572,869.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 132,972.00       
 投资支付的现金(元) 600,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 732,972.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -732,972.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,100,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,100,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 186,670.20       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,186,670.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,913,329.80       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,334.98       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -388,177.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,159,007.21       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,770,830.12       
补充资料:       
 净利润(元) -169,572.36       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 123,290.41       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 123,290.41       
 无形资产摊销(元) 3,539.77       
 财务费用(元) 234,761.25       
 投资损失(元) 17,107.22       
 存货的减少(元) -2,735,418.42       
 经营性应收项目的减少(元) -970,240.54       
 经营性应付项目的增加(元) 962,498.44       
 现金的期末余额(元) 2,770,830.12       
 减:现金的期初余额(元) 3,159,007.21       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -388,177.09       
公告日期 2023-04-10       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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