新生力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,289,234.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,503.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,323,939.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,640,677.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,591,588.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,102,781.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 800,387.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,718,790.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,213,547.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,572,869.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,972.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 732,972.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -732,972.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,670.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,186,670.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,913,329.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,334.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -388,177.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,159,007.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,770,830.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -169,572.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,290.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,290.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,539.77 | |
| 财务费用(元) | 234,761.25 | |
| 投资损失(元) | 17,107.22 | |
| 存货的减少(元) | -2,735,418.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -970,240.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 962,498.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,770,830.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,159,007.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -388,177.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新生力_2022年年报资产负债表 | 新生力_2022年年报利润表 |