新生力 (871356.OC)

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新生力_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,856,014.90       
 收到的税费返还(元) 13,455.65       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 542,716.74       
 经营活动现金流入小计(元) 11,412,187.29       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,391,190.60       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,895,902.39       
 支付的各项税费(元) 245,588.82       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,071,825.85       
 经营活动现金流出小计(元) 15,604,507.66       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,192,320.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 61,964.00       
 投资活动现金流出小计(元) 61,964.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -61,964.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,100,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,100,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 86,157.36       
 筹资活动现金流出小计(元) 86,157.36       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,013,842.64       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,240,441.73       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,429,007.21       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,188,565.48       
补充资料:       
 净利润(元) 376,445.30       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 63,745.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 63,745.97       
 无形资产摊销(元) 5,309.82       
 财务费用(元) 82,353.14       
 存货的减少(元) -200,252.15       
 经营性应收项目的减少(元) -6,164,864.29       
 经营性应付项目的增加(元) 478,784.52       
 其他(元) 1,166,157.32       
 现金的期末余额(元) 2,188,565.48       
 减:现金的期初余额(元) 4,429,007.21       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,240,441.73       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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