新生力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,856,014.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,455.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 542,716.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,412,187.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,391,190.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,895,902.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 245,588.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,071,825.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,604,507.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,192,320.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,964.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,964.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,964.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,157.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,157.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,013,842.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,240,441.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,429,007.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,188,565.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 376,445.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,745.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,745.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,309.82 | |
| 财务费用(元) | 82,353.14 | |
| 存货的减少(元) | -200,252.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,164,864.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 478,784.52 | |
| 其他(元) | 1,166,157.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,188,565.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,429,007.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,240,441.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新生力_2022年中报资产负债表 | 新生力_2022年中报利润表 |