同泰生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,831,034.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 882,574.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,713,609.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,076,358.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,609,546.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,420,906.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,534,649.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,641,460.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,927,851.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,650,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,570,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,220,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,014,994.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,014,994.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,794,994.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,649,723.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,216,736.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,866,460.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,533,540.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,189,305.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,966,983.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,777,677.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,545,257.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,175,120.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,175,120.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,638,014.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,775,054.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,089.27 | |
| 财务费用(元) | 2,708,848.14 | |
| 递延所得税(元) | -2,196,820.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,113,480.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,340.28 | |
| 存货的减少(元) | -821,775.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,039,624.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,848,298.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,777,677.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,966,983.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,189,305.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同泰生物_2023年年报资产负债表 | 同泰生物_2023年年报利润表 |