同泰生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,527,355.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,674,797.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,202,153.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,894,742.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,390,380.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,479,076.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,499,037.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,263,236.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 938,916.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,387,815.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,387,815.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,387,815.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,065.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,142,065.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,309,234.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,710,477.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,519,712.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,377,646.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,826,546.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,966,983.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,140,436.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,651,205.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,174,753.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,174,753.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,327,385.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,258,682.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 574.07 | |
| 财务费用(元) | 1,148,610.91 | |
| 递延所得税(元) | -360,618.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -360,618.88 | |
| 存货的减少(元) | 1,251,077.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,481,261.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,972,345.92 | |
| 其他(元) | -36,713.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,140,436.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,966,983.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,826,546.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同泰生物_2023年中报资产负债表 | 同泰生物_2023年中报利润表 |