同泰生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,620,418.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,004.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,508,073.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,133,496.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,608,747.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,954,718.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,122,885.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,399,507.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,085,858.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,952,361.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 254,042.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,050,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,304,242.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,793,971.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,693,971.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,389,729.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,999,996.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,999,996.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,416,666.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,705,848.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,796,411.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,918,926.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,081,069.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,261,022.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,228,006.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,966,983.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,443,649.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,555,614.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,555,614.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,604,447.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,276,422.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 51,783.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,479.18 | |
| 财务费用(元) | 2,920,685.84 | |
| 递延所得税(元) | 176,413.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -529,534.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 705,948.56 | |
| 存货的减少(元) | -277,361.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,515,740.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,558,088.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,966,983.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,228,006.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,261,022.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同泰生物_2022年年报资产负债表 | 同泰生物_2022年年报利润表 |