同泰生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,873,876.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,190.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,290,404.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,170,470.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,947,825.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,012,237.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,484,522.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,692,525.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,137,110.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,033,360.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,786.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,786.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,884,935.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,884,935.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,871,149.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,147,168.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,549,151.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,696,320.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,696,320.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,534,110.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,228,006.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,693,895.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,938,066.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,468,948.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,468,948.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,530,333.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,411.68 | |
| 财务费用(元) | 1,564,183.22 | |
| 递延所得税(元) | 495,452.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -310,718.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 806,170.04 | |
| 存货的减少(元) | 2,131,486.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,954,443.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,657,315.43 | |
| 其他(元) | -848,570.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,693,895.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,228,006.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,534,110.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同泰生物_2022年中报资产负债表 | 同泰生物_2022年中报利润表 |