汉光电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,530,860.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 554,236.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 773,689.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,858,786.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,034,883.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,455,045.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,393,088.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,585,249.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,468,267.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,609,481.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,869.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 908,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 773,339.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,192,408.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,192,152.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,576,789.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,607.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,259,396.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,259,396.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,061,030.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,627,191.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,566,161.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 627,285.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 437,662.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 437,662.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,481.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33.33 | |
| 财务费用(元) | 320,779.21 | |
| 递延所得税(元) | -218,160.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -206,563.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,596.98 | |
| 存货的减少(元) | -2,335,314.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,898,325.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,233,376.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,566,161.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,627,191.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,061,030.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉光电气_2024年中报资产负债表 | 汉光电气_2024年中报利润表 |