汉光电气 (871349.OC)

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汉光电气_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 32,487,824.99       
 收到的税费返还(元) 1,034,287.24       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,799,587.01       
 经营活动现金流入小计(元) 35,321,699.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 14,454,104.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,612,601.27       
 支付的各项税费(元) 3,003,588.69       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,303,812.43       
 经营活动现金流出小计(元) 37,374,106.40       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,052,407.16       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 45,100.00       
 投资活动现金流入小计(元) 45,100.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 592,746.16       
 投资活动现金流出小计(元) 592,746.16       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -547,646.16       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 28,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 28,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 24,443,778.92       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 316,710.88       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 718,537.44       
 筹资活动现金流出小计(元) 25,479,027.24       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,020,972.76       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 420,919.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,666,703.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,087,623.10       
补充资料:       
 净利润(元) -6,088,246.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 315,984.71       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 315,984.71       
 长期待摊费用摊销(元) 157,947.01       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -14,421.50       
 财务费用(元) 411,452.54       
 投资损失(元) 200,940.34       
 递延所得税(元) -167,890.41       
  其中:递延所得税资产减少(元) -156,293.44       
 递延所得税负债增加(元) -11,596.97       
 存货的减少(元) 648,934.08       
 经营性应收项目的减少(元) 3,635,371.55       
 经营性应付项目的增加(元) -2,839,672.46       
 现金的期末余额(元) 13,087,623.10       
 减:现金的期初余额(元) 12,666,703.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 420,919.44       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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