汉光电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,487,824.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,034,287.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,799,587.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,321,699.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,454,104.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,612,601.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,003,588.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,303,812.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,374,106.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,052,407.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 592,746.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 592,746.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -547,646.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,443,778.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,710.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 718,537.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,479,027.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,020,972.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 420,919.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,666,703.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,087,623.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,088,246.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 315,984.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 315,984.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,947.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,421.50 | |
| 财务费用(元) | 411,452.54 | |
| 投资损失(元) | 200,940.34 | |
| 递延所得税(元) | -167,890.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -156,293.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,596.97 | |
| 存货的减少(元) | 648,934.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,635,371.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,839,672.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,087,623.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,666,703.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 420,919.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉光电气_2023年中报资产负债表 | 汉光电气_2023年中报利润表 |