森电电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,202,680.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,308.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,227,989.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,089,741.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,837,247.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,893,098.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,525,222.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,345,310.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,117,321.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 815.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,815.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,750.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,011,750.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,934.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,899,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,335,431.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,085,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,319,431.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,990,568.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,137,686.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,894,236.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,756,549.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,499,571.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 529,207.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 529,207.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,793.36 | |
| 财务费用(元) | 1,514,402.16 | |
| 投资损失(元) | 25,093.06 | |
| 递延所得税(元) | 45,600.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,600.39 | |
| 存货的减少(元) | 663,675.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,397,906.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,106,892.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,756,549.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,894,236.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,137,686.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森电电力_2024年中报资产负债表 | 森电电力_2024年中报利润表 |