森电电力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,447,915.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,927.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,014,010.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,615,854.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,800,796.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,482,862.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,263,619.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,019,304.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,566,582.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,049,271.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,944,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,094,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,193,977.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,354,240.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,916,222.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,464,440.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,370,440.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,650,330.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,243,605.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,893,936.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,988,220.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,074,265.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,074,265.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,586.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,965.57 | |
| 财务费用(元) | 2,550,443.80 | |
| 投资损失(元) | 10,195.56 | |
| 递延所得税(元) | -75,391.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -75,391.46 | |
| 存货的减少(元) | -700,193.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,885,834.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,457,403.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,893,936.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,243,605.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,650,330.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森电电力_2023年年报资产负债表 | 森电电力_2023年年报利润表 |