森电电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,376,385.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,814.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,484,200.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,539,818.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,297,500.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,604,289.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,494,996.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,936,604.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,547,596.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,011,088.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 767,987.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,846,222.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,625,298.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,525,298.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,988,702.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,243,905.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,255,202.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,775,524.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 544,750.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 544,750.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,793.36 | |
| 财务费用(元) | 1,111,684.15 | |
| 递延所得税(元) | -10,318.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,318.32 | |
| 存货的减少(元) | 6,682,399.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,252,474.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,570,448.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,255,202.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,243,905.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,988,702.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森电电力_2023年中报资产负债表 | 森电电力_2023年中报利润表 |