森电电力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,472,448.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,237,050.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,709,498.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,433,595.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,173,787.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,397,650.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,386,645.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,391,680.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,682,181.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,430.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,030,330.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,942,534.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,942,534.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,912,203.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,845,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,825,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,173,519.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,256,263.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,768,875.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,198,659.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,626,340.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,955.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,211,649.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,243,605.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,506,424.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,025,988.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,025,988.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,586.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,445.22 | |
| 财务费用(元) | 2,184,263.77 | |
| 投资损失(元) | -3,430.66 | |
| 递延所得税(元) | 536,558.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 536,558.25 | |
| 存货的减少(元) | -15,820,582.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,392,415.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,011,119.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,243,605.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,211,649.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,955.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森电电力_2022年年报资产负债表 | 森电电力_2022年年报利润表 |