森电电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,056,253.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 850,058.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,906,312.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,691,566.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,062,137.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,359,673.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,623,905.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,737,283.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,830,970.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,595.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,001,595.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,820,996.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,820,996.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,819,401.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,445,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,445,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,262,587.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 617,887.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,213,606.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,094,080.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,350,919.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,299,452.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,211,949.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,912,496.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,984,446.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 475,008.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 475,008.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,793.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,645.20 | |
| 财务费用(元) | 871,879.20 | |
| 投资损失(元) | -1,595.04 | |
| 递延所得税(元) | -165,498.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -165,498.74 | |
| 存货的减少(元) | 6,661,896.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,558,263.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,338,607.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,912,496.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,211,949.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,299,452.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森电电力_2022年中报资产负债表 | 森电电力_2022年中报利润表 |