瘦西湖_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,577,675.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,441,903.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,019,579.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,585,382.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,722,353.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,280,881.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,305,903.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,894,520.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,125,058.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,556,693.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,176.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,576,870.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,495,959.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,495,959.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,919,088.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,418,206.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,418,206.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,478,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,478,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,940,206.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,146,177.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,726,783.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,872,960.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,430,435.31 | |
| 资产减值准备(元) | -21,033.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,341,182.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,341,182.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 287,443.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,281.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,136,875.00 | |
| 财务费用(元) | 948,929.06 | |
| 投资损失(元) | -2,038,499.34 | |
| 递延所得税(元) | -69,119.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -155,632.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 86,512.87 | |
| 存货的减少(元) | 21,598.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 128,519.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,675,857.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,872,960.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,726,783.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,146,177.41 | |
| 公告日期 | 2024-03-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瘦西湖_2023年年报资产负债表 | 瘦西湖_2023年年报利润表 |