瘦西湖_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,261,548.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,339,641.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,601,189.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,317,058.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,727,242.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,053,655.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,596,559.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,694,516.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,906,672.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,058,923.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,081,723.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,684.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,315,684.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,233,960.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,557,829.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,557,829.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,378,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,378,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,179,829.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,852,541.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,726,783.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,579,324.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,484,245.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,141,947.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,141,947.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 143,721.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,281.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -509,000.00 | |
| 财务费用(元) | 465,482.17 | |
| 投资损失(元) | -540,729.17 | |
| 递延所得税(元) | -117,606.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,150.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -70,455.88 | |
| 存货的减少(元) | 9,279.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,604.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,201,321.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,579,324.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,726,783.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,852,541.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瘦西湖_2023年中报资产负债表 | 瘦西湖_2023年中报利润表 |