瘦西湖 (871343.OC)

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瘦西湖_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,986,410.93       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 208,302.68       
 经营活动现金流入小计(元) 5,194,713.61       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,599,450.49       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,191,949.35       
 支付的各项税费(元) 3,111,354.73       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 531,296.03       
 经营活动现金流出小计(元) 16,434,050.60       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,239,336.99       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 145,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,075,138.70       
 投资活动现金流入小计(元) 146,075,138.70       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 611,760.19       
 投资支付的现金(元) 130,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 130,611,760.19       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 15,463,378.51       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,034,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,034,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,034,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,190,041.52       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,316,616.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,506,658.25       
补充资料:       
 净利润(元) -4,692,580.78       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,126,806.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,126,806.58       
 无形资产摊销(元) 15,156.18       
 长期待摊费用摊销(元) 162,921.04       
 公允价值变动损失(元) 165,879.15       
 财务费用(元) 371,766.32       
 投资损失(元) -1,075,138.70       
 递延所得税(元) -1,562,882.51       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,521,412.72       
 递延所得税负债增加(元) -41,469.79       
 存货的减少(元) 6,276.17       
 经营性应收项目的减少(元) -347,103.47       
 经营性应付项目的增加(元) -6,048,377.80       
 现金的期末余额(元) 10,506,658.25       
 减:现金的期初余额(元) 7,316,616.73       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,190,041.52       
公告日期 2022-08-11       
审计意见(境内)       
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