华盛新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,113,710.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 351,432.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 368,946.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,834,089.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,739,439.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,457,115.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,434,736.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,896,040.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,527,330.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 306,759.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,533,964.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,613,964.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,613,964.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,268,888.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,268,888.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,278,888.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,611,169.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,890,057.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,378,830.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,129.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,110,755.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,785,456.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,896,211.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,120,965.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,580,105.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 837,048.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,209.98 | |
| 财务费用(元) | 1,506,171.49 | |
| 递延所得税(元) | -112,763.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,109.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,654.23 | |
| 存货的减少(元) | -1,235,843.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,190,924.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,598,832.07 | |
| 其他(元) | -110,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,896,211.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,785,456.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,110,755.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华盛新材_2024年中报资产负债表 | 华盛新材_2024年中报利润表 |