华盛新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,311,943.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 407,695.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 790,550.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,510,189.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,640,884.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,413,228.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,511,272.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,347,279.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,912,664.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,597,524.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,664.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,664.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,764,528.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,757,291.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,521,819.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,264,155.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,903,706.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,093,706.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,543,706.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 394,809.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,815,527.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,600,983.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,785,456.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,950,818.85 | |
| 资产减值准备(元) | 4,548,075.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,737,664.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,611,849.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 159,314.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,954.37 | |
| 财务费用(元) | 2,586,671.29 | |
| 递延所得税(元) | 3,706,629.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,813,937.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -107,308.46 | |
| 存货的减少(元) | 552,362.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 496,337.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,308,637.19 | |
| 其他(元) | -220,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,785,456.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,600,983.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,815,527.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华盛新材_2023年年报资产负债表 | 华盛新材_2023年年报利润表 |