华盛新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,553,994.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 266,360.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 886,887.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,707,242.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,712,113.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,321,625.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,838,242.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,209,327.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,081,308.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,625,933.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,664.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,664.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,792,043.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,792,043.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,534,379.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,522,339.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,947,291.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,969,630.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,080,369.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 448,279.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,620,202.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,600,983.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,221,186.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,688,235.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,784,609.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,784,609.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 805,924.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,954.37 | |
| 财务费用(元) | 972,883.52 | |
| 递延所得税(元) | -7,938.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,716.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,654.23 | |
| 存货的减少(元) | 1,661,632.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -211,593.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,473,318.63 | |
| 其他(元) | -110,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,221,186.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,600,983.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,620,202.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华盛新材_2023年中报资产负债表 | 华盛新材_2023年中报利润表 |