华盛新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,714,088.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,960,627.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,010,742.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,685,458.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,690,695.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,572,640.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,925,895.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,384,833.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,574,065.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,888,607.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,002,887.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,002,887.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,924,375.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,924,375.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,921,488.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,225,263.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 950,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,675,263.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,224,736.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 272,408.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,687,050.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,456,443.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,143,493.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 225,406.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,628,512.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,628,512.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 837,048.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,904.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -375,907.96 | |
| 财务费用(元) | 980,216.29 | |
| 递延所得税(元) | 102,778.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 156,432.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,654.23 | |
| 存货的减少(元) | -3,894,875.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,662,357.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -217,398.28 | |
| 其他(元) | -110,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,143,493.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,456,443.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,687,050.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华盛新材_2022年中报资产负债表 | 华盛新材_2022年中报利润表 |