钒宇新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,039,066.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,165,994.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,205,061.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,898,759.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,072,352.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,566,569.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,477,305.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,014,987.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,809,926.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,132,160.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,132,160.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,132,160.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,170,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,766,789.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,936,789.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,420,716.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,365,403.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,386,120.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,550,669.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,608,583.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,784,541.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,393,124.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,163,465.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,176,560.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,176,560.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,986.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 326,492.46 | |
| 财务费用(元) | 5,144,435.97 | |
| 递延所得税(元) | -4,343.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,508.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,851.88 | |
| 存货的减少(元) | 30,876,703.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,553,308.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,375,516.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,393,124.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,784,541.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,608,583.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钒宇新材_2024年中报资产负债表 | 钒宇新材_2024年中报利润表 |