钒宇新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 651,333,421.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,925,287.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,258,708.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 674,448,881.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,642,751.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,692,258.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,661,619.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 698,445,510.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,186,801.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,001,312.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,001,312.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,086,125.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,086,125.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,084,813.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,170,621.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,670,621.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,827,541.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,798,015.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,225,556.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,445,065.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,173,450.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,611,090.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,784,541.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,857,957.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,373,888.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,373,888.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 273,972.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 637,573.86 | |
| 财务费用(元) | 7,848,283.04 | |
| 递延所得税(元) | 286,991.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 402,695.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -115,703.96 | |
| 存货的减少(元) | -38,767,057.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,372,191.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,727,099.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,784,541.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,611,090.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,173,450.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 钒宇新材_2023年年报资产负债表 | 钒宇新材_2023年年报利润表 |