钒宇新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 428,801,186.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,723,780.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,524,967.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,724,263.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,317,822.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,622,483.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,760,581.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 456,425,151.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,900,184.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,220,371.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,220,371.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,220,371.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,998,257.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,998,257.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,392,262.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,924,054.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,316,317.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,681,939.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,438,616.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,611,090.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,172,474.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,698,916.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,160,772.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,160,772.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,986.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 418,274.94 | |
| 财务费用(元) | 4,015,438.29 | |
| 递延所得税(元) | 323,459.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 323,459.74 | |
| 存货的减少(元) | 2,862,974.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,460,601.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,779,109.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,023,674.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,611,090.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,438,616.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钒宇新材_2023年中报资产负债表 | 钒宇新材_2023年中报利润表 |