钒宇新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 631,960,187.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,460,110.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 684,420,298.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 631,590,109.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,114,156.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,192,132.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,734,782.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 696,631,181.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,210,883.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,779,557.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,779,557.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,779,557.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,537,300.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,534,494.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,371,794.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,128,205.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,137,764.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,473,326.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,611,090.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,823,168.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,051,285.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,051,285.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 273,972.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 882,404.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,419.47 | |
| 财务费用(元) | 5,031,965.67 | |
| 递延所得税(元) | -330,751.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -330,751.34 | |
| 存货的减少(元) | -73,076,137.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,177,670.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,802,703.27 | |
| 其他(元) | 648,800.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,611,090.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,453,326.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,157,764.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 钒宇新材_2022年年报资产负债表 | 钒宇新材_2022年年报利润表 |