钒宇新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,917,245.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,285,278.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,202,523.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,410,288.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,419,185.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,798,940.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,914,012.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,542,427.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,339,903.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,659,895.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,659,895.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,659,895.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,740,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,406,941.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,656,496.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,804,328.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,095,671.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,095,873.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,973,326.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,069,199.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,329,376.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,021,671.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,021,671.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,986.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,442.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,419.47 | |
| 财务费用(元) | 1,406,941.79 | |
| 递延所得税(元) | 15,215.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,215.43 | |
| 存货的减少(元) | -34,654,310.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,933,256.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,628,606.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,069,199.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,973,326.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,095,873.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钒宇新材_2022年中报资产负债表 | 钒宇新材_2022年中报利润表 |