光电安辰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,647,352.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 487,102.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,828,149.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,962,604.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,704,620.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,771,331.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,630,143.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,048,372.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,154,468.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,191,863.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,114.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,114.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,114.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,127,112.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,127,112.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,947.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,160,947.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,033,835.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,258,812.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,262,751.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,003,938.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 958,134.89 | |
| 资产减值准备(元) | 86,275.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,259.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,259.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 411,447.66 | |
| 财务费用(元) | 233,777.26 | |
| 递延所得税(元) | -43,615.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,615.20 | |
| 存货的减少(元) | -96,335.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,455,643.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,620,526.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,003,938.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,262,751.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,258,812.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光电安辰_2023年中报资产负债表 | 光电安辰_2023年中报利润表 |