光电安辰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,803,396.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,773,116.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,460,789.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,037,303.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,556,081.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,328,858.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,040,138.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,750,539.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,675,617.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,361,686.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,435.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230,548.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,983.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,983.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 388,554.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,388,554.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,388,554.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -293,851.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,556,602.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,262,751.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,085,416.34 | |
| 资产减值准备(元) | 66,895.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,555.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,555.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 822,895.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,005.75 | |
| 财务费用(元) | 388,554.14 | |
| 递延所得税(元) | -182,469.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -182,469.23 | |
| 存货的减少(元) | 1,049,993.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -274,500.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,254,022.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,262,751.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,556,602.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -293,851.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光电安辰_2022年年报资产负债表 | 光电安辰_2022年年报利润表 |