光电安辰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,831,239.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,544,039.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,035,435.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,410,714.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,161,469.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,817,579.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,494,673.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,653,818.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,127,540.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,716,826.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,961.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,961.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,961.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,374.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,201,374.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,201,374.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,934,162.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,556,602.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,622,440.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -805,288.54 | |
| 资产减值准备(元) | 215,479.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,922.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,922.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 411,447.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,147.82 | |
| 财务费用(元) | 281,966.46 | |
| 存货的减少(元) | 387,758.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 453,740.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,719,000.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,622,440.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,556,602.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,934,162.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光电安辰_2022年中报资产负债表 | 光电安辰_2022年中报利润表 |